職位描述
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
公司簡(jiǎn)介
廣西普康醫(yī)療器械有限公司成立于2020年2月20日,公司位于來賓市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),主要從事醫(yī)療器械生產(chǎn)、口罩、消毒劑等醫(yī)用物資生產(chǎn)及銷售。公司由來賓市屬國有獨(dú)資企業(yè)“廣西來賓國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司”下屬全資子公司“來賓市桂中高新投資有限責(zé)任公司”與“廣西助盛恒商務(wù)服務(wù)有限公司”共同出資設(shè)立。注冊(cè)資金600萬。當(dāng)前,國內(nèi)外受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響,各類應(yīng)急防控物資十分緊缺,特別是防護(hù)口罩,作為人人必需的防護(hù)用品,我公司為積極響應(yīng)市委、市政府的號(hào)召,有效緩解我市乃至全球抗擊疫情所需的口罩物資的緊張局面,決定擴(kuò)展口罩生產(chǎn)線,為疫情防控阻擊戰(zhàn)增添力量,盡最大努力保障口罩供應(yīng)。
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出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區(qū)1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,對(duì)審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核; 2、按實(shí)際支付情況逐日逐筆登記供應(yīng)商臺(tái)賬,并及時(shí)與會(huì)計(jì)對(duì)賬; 3、編制每日資金變動(dòng)相關(guān)報(bào)表,并上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo); 4、整理每月銀行流水及對(duì)賬單,并對(duì)賬; 5、嚴(yán)格按照公司流程及預(yù)算進(jìn)行各類資金付款業(yè)務(wù)支付處理,對(duì)于不符合流程規(guī)范的支付業(yè)務(wù),要嚴(yán)守工作原則不予支付; 6、配合會(huì)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進(jìn)行固定資產(chǎn)按期盤點(diǎn)、登記、核銷; 9、配合集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,做好上傳下達(dá)并培訓(xùn)落地到位; 10、考勤與休假管理并對(duì)考勤異常的及時(shí)處理; 11、工資與獎(jiǎng)金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。2025-06-04曾福
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- 廣西來賓普康醫(yī)療器械有限公司
- 所在行業(yè) 包裝/橡膠/醫(yī)療器械
- 成立時(shí)間 5年(2020年2月20日)
- 企業(yè)性質(zhì) 股份制企業(yè)
- 公司規(guī)模 --