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職位描述

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

公司簡(jiǎn)介

廣西普康醫(yī)療器械有限公司成立于2020年2月20日,公司位于來賓市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),主要從事醫(yī)療器械生產(chǎn)、口罩、消毒劑等醫(yī)用物資生產(chǎn)及銷售。公司由來賓市屬國有獨(dú)資企業(yè)“廣西來賓國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司”下屬全資子公司“來賓市桂中高新投資有限責(zé)任公司”與“廣西助盛恒商務(wù)服務(wù)有限公司”共同出資設(shè)立。注冊(cè)資金600萬。當(dāng)前,國內(nèi)外受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響,各類應(yīng)急防控物資十分緊缺,特別是防護(hù)口罩,作為人人必需的防護(hù)用品,我公司為積極響應(yīng)市委、市政府的號(hào)召,有效緩解我市乃至全球抗擊疫情所需的口罩物資的緊張局面,決定擴(kuò)展口罩生產(chǎn)線,為疫情防控阻擊戰(zhàn)增添力量,盡最大努力保障口罩供應(yīng)。

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廣西來賓普康醫(yī)療器械有限公司
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成立時(shí)間 5年(2020年2月20日)
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公司規(guī)模 --
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